| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۵ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۶.۴۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۶.۵۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۹۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۵ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۷ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۶.۵۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۶۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۰۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۶۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۶.۷۲ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۶.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۶.۱۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۹ |
۲۶.۲۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|