| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۲) |
۲۴.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۴.۶۸ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۷) |
۲۴.۳۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۳۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۳۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۳۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۷) |
۸۶.۲۴ |
(۹۹.۹) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۲.۰۱ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۲.۴۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۲۳.۵۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۲) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۱.۶۹ |
(۹۷.۱) |
|
|