| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۲۱.۸۴ |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۲۱.۴۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۶.۸۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۲.۴۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۵۷ |
(۹۵.۸) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۳۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۲ |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۲.۰۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۶۶ |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۲.۴۹ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|