| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۴.۶۵ |
۴۴.۴۷ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۴.۰۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۵۱ |
۳۲ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۹۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۴.۱۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵۰.۰۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۴.۱۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۱۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۴.۱۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۲۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|