| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۵۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱.۹۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۸.۲ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۰۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۶۳ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۰۷ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۵۳ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۷۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۲۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
|
|