| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۵۱ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۴.۵۳ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۵۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۴.۵۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۶۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۱) |
۲۴.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۲۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۱۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۲۲ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۴.۲۴ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۲۵ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
|
|