| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۲.۰۱ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۲.۴۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۲۳.۵۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۱.۶۹ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۲.۵۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۷۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۲۲.۱۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۲.۱۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۷۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۲۱.۸۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۸۳ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۳.۴۵) |
۳۳.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
|
|