| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۷۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۲.۱۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۲.۱۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۲۳ |
۴۱.۱۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۹ |
۲۱.۷۹ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۴۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۲.۲۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۸۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۱.۴۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۲۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۱.۹۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۱.۹۳ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۲۱.۹۵ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۱.۹۶ |
(۹۶.۶۹) |
|
|