| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۲.۲۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۲۳ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۲۱.۸۴ |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۲.۲۵ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۲.۳ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۹۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۶) |
۲۲.۳۲ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۲.۳۴ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۶.۹۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۲.۳۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۲ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۲.۴۳ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۲.۰۴ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
|
|