| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۵۱ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۹) |
۲۱.۷۱ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۲.۱۶ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۴۲) |
۴۲.۰۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۷۸ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۲۱.۸ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۲۴ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۱.۸۵ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۴۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۲۸ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۱.۴۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۱.۵۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|