| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۲۴ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۲۵ |
(۳.۷۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۲۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۲۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۴.۷۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۳۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۴.۳۷ |
(۹۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۴.۳۸ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۴۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۴۶ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۴۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۵۱ |
۹.۱۱ |
|
|