| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۴.۲۱ |
(۹۸.۲) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۲۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۴.۲۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۳.۸۳ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۲) |
۲۴.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۴.۶۸ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۷) |
۲۴.۳۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۳۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۳۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۳۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۷) |
۸۶.۲۴ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۶ |
۵۷.۳۵ |
|
|