| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۸۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۲.۲۳ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۲۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۸۶ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۱) |
۲۲.۲۸ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۲.۳۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۹۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۸) |
۲۲.۳۴ |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۹۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۲.۳۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۲.۴۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۲۲.۰۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۲.۰۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|