| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۲.۴۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۰۹ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲۲.۱۱ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۵۴ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۱.۷۶ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۲.۵۸ |
۱۵۸ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۲.۱۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۰۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۱.۰۲ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۶۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۸۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۲۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۹ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۲.۳۱ |
(۹۵.۵۹) |
|
|