| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۱.۹۲ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۵۷ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۲.۳۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۲.۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۲.۰۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۲.۴۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۲.۰۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۲۲.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۲.۰۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۲۲.۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۲.۱۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۱۵ |
(۸۵.۱۱) |
|
|