| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۱.۹۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۹۵ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۱.۹۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۳۸ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۹۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۴۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۲.۰۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۲.۴۷ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۰۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۱۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۲.۱۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۲.۱۵ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۲.۱۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۲.۱۷ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|