| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۱.۹۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۱.۹۳ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۲۱.۹۵ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۱.۹۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۹) |
۵۴۱.۱۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۴۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۲.۰۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۰۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۲.۰۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۴۶ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲.۱۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۲.۱۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۱۳ |
(۲۷.۷۷) |
|
|