| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۴.۱۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۲۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۸۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۲۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۴.۷۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴.۳۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۹۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۷۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۵۶ |
۵۸.۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۴۶ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۴۸ |
(۹۱.۲۹) |
|
|