| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۵۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۲.۲۲ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۸۳ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۲۱.۸۴ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۲۱.۴۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۶.۸۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۲.۴۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۵۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۳۹ |
(۸۳.۴۸) |
|
|