| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۸۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۲.۲۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۱.۸۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۲.۲۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۴۱ |
۲۲.۲۷ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۸ |
۲۱.۹۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۷) |
۲۲.۷۳ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۴) |
۲۱.۹۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۲۱.۹۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۲.۳۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۱.۶ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۳) |
۲۲.۴۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۲.۰۳ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۲.۴۵ |
(۹۶.۱۷) |
|
|