| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۹۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۹۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۹۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۹۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۲۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۲.۰۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۲.۰۵ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۶۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۴۹ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۶۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۷۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۲.۱۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۲.۱۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۲۳ |
۴۱.۱۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|