| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۳.۷۸ |
۸.۷۶ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۹) |
(۲۰.۲۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۱۰.۸۷ |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۵۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۸۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۵۳ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۸۷ |
۳۴.۵۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۷.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۰۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۷۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۹) |
(۱۹.۵۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
|
|