| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۴.۱۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۱۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۴.۱۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۲۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۸۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۲۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۴.۷۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴.۳۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۹۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۷۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|