| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۲۲.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۲.۰۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۲۲.۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۲.۱۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۱۵ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۲.۱۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۹ |
۲۸.۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۲.۲۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۸۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۲.۲۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۲.۷۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
|
|