| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۵ |
۳۶.۴۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۲.۳۸ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۱.۹۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۲.۴۲ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۵ |
۲۲.۰۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۲.۰۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۰۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۲۲.۰۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۲.۱۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۵۳ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۲.۱۶ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۲.۱۷ |
(۶۹.۳۱) |
|
|