| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۴.۴۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۴.۶۵ |
۴۴.۴۷ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۴.۰۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۵۱ |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۹۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۴.۱۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵۰.۰۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۴.۱۶ |
(۸۷.۷۱) |
|
|