| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۴۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۲.۰۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۲.۰۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۲۲.۱ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۲۲.۱۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۱۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۲.۱۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۳ |
۲۲.۵۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۲۱.۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۸۴ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۸۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۱.۸۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۲.۳ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
|
|