| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۲۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۱.۹۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۱.۹۳ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۲۱.۹۵ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۱.۹۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۹) |
۵۴۱.۱۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۴۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۲.۰۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۰۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۲.۰۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۴۶ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲.۱۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۲.۱۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
|
|