| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۵۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱.۹۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۸.۲ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۰۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۶۳ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۰۷ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۵۳ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۷۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۲۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
|
|