| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۴.۰۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۵۱ |
۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۹۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۴.۱۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵۰.۰۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۴.۱۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۱۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۴.۱۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۲۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۸۶ |
۱۶۲.۳۲ |
|
|