| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۴۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۲.۰۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۰۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۲.۰۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۴۶ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲.۱۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۲.۱۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۱۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۷۴ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۵۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۲.۲۲ |
(۵۹.۹۷) |
|
|