| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۵ |
۲۱.۸۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۱.۹۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۵۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۹ |
۲۱.۹۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۹۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۱.۹۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۲.۰۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۰۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۲.۰۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۲۲.۰۸ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۱.۶۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۲.۱۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۶) |
۳۶.۷۷ |
(۹۹.۳۳) |
|
|