| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۲۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۴.۷۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴.۳۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۹۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۷۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۵۶ |
۵۸.۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۴۶ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۴۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۵ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۴.۵۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۵۸ |
۴۴ |
|
|