| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۴.۷۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴.۳۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۹۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۷۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۵۶ |
۵۸.۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۴۶ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۴۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۵ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۴.۵۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۵۸ |
۴۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۵۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|