| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۳۵ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۹۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۹۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۹۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۲.۴۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۰۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۴۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۲.۰۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۲.۰۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۲.۱۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۲.۱۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۲۲.۱۶ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
|
|