| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۷.۴۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۰۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۶.۶۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۶.۶۸ |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۲ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۶.۱۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۶.۲۱ |
(۹۲.۴) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۲۶ |
(۳.۳۹) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۸ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۶.۳۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۳۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۶.۳۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۸ |
۲۶.۳۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
|
|