| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۲۲.۱۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۲.۱۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۶ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۷۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۲۱.۸۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۸۳ |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۳.۴۵) |
۳۳.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۵ |
۲۱.۸۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۱.۹۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۵۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۹ |
۲۱.۹۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۹۷ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|