| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۰۹ |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۲.۱۱ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۲.۱۲ |
(۶۷.۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۸) |
۲۲.۱۳ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۸۴ |
(۱۵.۷) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۱۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۱.۸ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۲۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۲۳ |
۷.۲۳ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۸۴ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۲۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۸۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۵۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|