| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۶۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۸۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۲۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۹ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۲.۳۱ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۳۵ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۹۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۹۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۹۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۲.۴۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۰۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۴۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۲.۰۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
|
|