| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۷.۸۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۷.۸۴ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۸۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۵۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۱.۲۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۹۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۷.۹۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۰۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۸.۰۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۱ |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۸.۱۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۸.۱۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۱۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۸ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۱ |
۰ |
|
|