| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۸.۰۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۱ |
(۹۱.۵) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۸.۱۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۸.۱۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۱۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۲۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۸.۲۵ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۲۷.۸۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۲۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۲۸.۳۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۳۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۴۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۷۸ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۸ |
(۷۵.۳۹) |
|
|