| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۰.۳۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹.۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۳۰.۳۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۹۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۴۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۳۰.۰۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۰.۵۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۳۰.۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۵۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۰.۱۵ |
(۸۶.۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۹۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۵۹ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|