| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۳۸.۵۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۲.۰۷ |
۱۵۳.۶۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۵ |
۱۹۸.۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷) |
(۶۱.۵۵) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۷) |
۱۱۲.۱۵ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۹ |
(۳۷.۰۶) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۱.۵ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷) |
(۴۰.۰۱) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۸) |
(۱۷.۷۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۵۶ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۳.۶۲ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۳۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۹۸.۶۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۵.۳۱ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
|
|