| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۱.۹۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۹۵ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۱.۹۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۳۸ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۹۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۴۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۲.۰۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۲.۴۷ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۰۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۱۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۲.۱۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۲.۱۵ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۲.۱۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۲.۱۷ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|