| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱) |
(۱۷.۶۷) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۳۲ |
۳.۵۹ |
۲۲۴.۸۷ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۲۳ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۶.۰۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۶۵ |
۹۲.۳۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۱۶) |
(۲۰.۲۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۱.۵) |
۱.۱۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۳ |
۲.۸۴ |
۱۹۵.۷۵ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۴.۶۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۵۲) |
(۳۴.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۳.۵) |
(۷۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۲.۷۶) |
(۴۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۶۹ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۲ |
۰ |
|
|