| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۱۰.۸۷ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۵۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۸۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۵۳ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۸۷ |
۳۴.۵۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۷.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۰۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۷۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۹) |
(۱۹.۵۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۲.۱۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۱۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۵۰.۵۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|