| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۲.۰۷ |
۱۵۳.۶۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۵ |
۱۹۸.۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷) |
(۶۱.۵۵) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۷) |
۱۱۲.۱۵ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۹ |
(۳۷.۰۶) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۱.۵ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷) |
(۴۰.۰۱) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۸) |
(۱۷.۷۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۵۶ |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۳.۶۲ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۳۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۹۸.۶۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۵.۳۱ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
|
|