| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۹۱ |
۸۱.۹۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۸.۰۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۳.۴۶) |
(۳۴.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۲.۷۸) |
(۶۳.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۴.۸۷ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
۲.۳۷ |
۱۲۲.۳۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۳۶ |
۳.۵۵ |
۲۷۵.۵۲ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۸۶ |
۱۳۶.۸۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۷۲ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
۱.۷۷ |
۱۲۱.۳۳ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۱) |
(۶۳.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۲.۴۷) |
(۶۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۳۵ |
۹۴.۰۸ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۴.۸۱ |
۸۶۲.۲۹ |
|
|