| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۵.۲۲) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۳.۴۸ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۱) |
(۱.۱۴) |
(۳۰.۴۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
(۱.۱۲) |
(۳۰.۱۵) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۶.۲۶ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۳۲ |
۱۶۱.۲۵ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۱۳ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۶) |
(۱۹.۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۲۳.۷۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۰۳) |
(۲۹.۹۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۷.۸۹ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۹.۳) |
(۹۰.۶۴) |
|
|