| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۵۸ |
۸۲.۴۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۵۳ |
۳.۷۳ |
۵۸۵.۰۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۸ |
۱.۸۲ |
۱۷۲.۶۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۷ |
۱.۳ |
۸۳.۹۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۷۸ |
۷۸.۴۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۲.۷۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵۹.۶۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴.۵۸ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۴) |
(۲۲.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۰.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۲.۱۵) |
(۴۸.۲۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
۲.۰۶ |
۱۰۵.۴۶ |
۱۶۹,۸۱۸.۱۳ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
|
|