| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷) |
(۴۰.۰۱) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۸) |
(۱۷.۷۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۵۶ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۳.۶۲ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۳۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۹۸.۶۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۵.۳۱ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶) |
(۴.۰۱) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۲۰.۱۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۷۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۱.۶۷ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۳۳ |
۳.۹۴ |
۲۲۷.۳۲ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
|
|