| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۳۵ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۹۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۹۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۹۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۲.۴۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۰۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۴۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۲.۰۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۲.۰۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۲.۱۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۲.۱۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۲۲.۱۶ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
|
|