| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۲۱.۹۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۹۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۳) |
۲۲.۴۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۲.۴۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲۲.۰۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۲۲.۰۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۲.۰۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۹.۶۳ |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۲۲.۱۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۲.۵۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۱۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۷۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۳.۰۲ |
۱۳۷.۷۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
|
|