| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۵.۸۴ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۸۲ |
۱.۶۴ |
۱,۸۹۶.۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۲۱.۶۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۳.۱۴) |
(۳۷.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۴۱.۱۵ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۶۵ |
۴۸.۸۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۶.۶۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۸۲ |
۴۱.۷۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۲ |
(۹۰.۸۵) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱۳ |
۱.۰۴ |
۵۷.۸۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
|
|