| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۳.۹۳) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۵۶.۲۳ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۲۷ |
۱.۷۱ |
۱۶۳.۸۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۴۳ |
۲.۲ |
۳۷۰.۵۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۵ |
۱.۵۶ |
۱۴۴.۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۴۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۵.۹۱ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲ |
۱.۲۵ |
۱۰۴.۷۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۹.۶۶) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۳.۴ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۸ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶) |
(۳.۳۳) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
|
|