| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴.۷۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۴۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۲.۵۱) |
(۵۴.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۴.۷۲ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۵۹ |
۲.۲۶ |
۷۵۷.۲۹ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۶۶ |
۴.۳۲ |
۱,۰۰۱.۸ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۴۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸.۰۹ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۴۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۳.۷ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۴۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۳۱ |
۲.۴ |
۲۱۵.۰۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۴۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۶۶ |
۴.۲۳ |
۱,۰۰۷.۶۴ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۴۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۵۴ |
۴.۴۸ |
۶۲۵.۴ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۴۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۴۹ |
۳.۸ |
۵۰۶.۰۳ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۴۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۴۵ |
۳.۱ |
۴۰۸.۸۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۴۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۲.۸۴ |
۲۳۹.۹۴ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۴۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۴۹ |
۳.۷ |
۴۹۹.۶۹ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۴۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۳.۷ |
۵۲۷.۵۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
|
|