| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۳۶ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۲۱.۹۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۹۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۳) |
۲۲.۴۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۲.۴۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲۲.۰۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۲۲.۰۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۲.۰۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۹.۶۳ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۲۲.۱۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۲.۵۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۱۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۷۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۳.۰۲ |
۱۳۷.۷۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
|
|