| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۳.۷۸ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۹) |
(۲۰.۲۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۱۰.۸۷ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۵۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۸۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۵۳ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۸۷ |
۳۴.۵۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۷.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۰۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۷۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۹) |
(۱۹.۵۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
|
|