| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۷.۹۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۴ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۰.۴۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۰.۲۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۵.۵۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۲۷ |
۱.۴۸ |
۱۶۷.۲۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۴ |
۵۸.۲۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۸.۰۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۰.۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۲ |
۵۸.۷۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۵۹.۹۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۹) |
(۲۲.۸۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۶) |
(۳۹.۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
|
|