| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۱.۷۶ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۲.۵۸ |
۱۵۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۲.۱۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۰۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۱.۰۲ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۶۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۸۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۲۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۹ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۲.۳۱ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۳۵ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۹۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۹۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۹۹ |
(۳۴.۲۳) |
|
|