| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۱.۹۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۵۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱.۹۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۸.۲ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۰۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۶۳ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۰۷ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۵۳ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۷۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۲۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
|
|