| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۸۴ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۲۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۸۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۵۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۷۳ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۵ |
۳۶.۴۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۲.۳۸ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۱.۹۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۲.۴۲ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۵ |
۲۲.۰۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۲.۰۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۰۸ |
(۶۴.۹) |
|
|