| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۷.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۰۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۷۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۹) |
(۱۹.۵۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۲.۱۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۱۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۵۰.۵۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۸.۳۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۱۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۱۸ |
۹۵.۴۷ |
|
|