| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۳۵ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۹۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۹۸ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۹۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۲.۴۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۰۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۴۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۲.۰۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۲.۰۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۲.۱۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۲.۱۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۲۲.۱۶ |
(۹۹.۸۷) |
|
|