| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۲.۱۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۵۳ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۲.۱۶ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۲.۱۷ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۱۹ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۲.۶۱ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۴.۲۴ |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۲۱.۸۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۲.۲۷ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۲۸ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۸۹ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۲.۳۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۲۱.۹۵ |
(۹۳.۴۴) |
|
|