| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۷ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۶) |
۱۰.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۷.۰۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۰.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۲.۵۵) |
(۷.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۸) |
۶۲.۰۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۷ |
۲۷.۵۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۳.۳۸ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۴) |
(۳.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۲۲ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۷.۷۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۱) |
(۲۷.۱۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۲۵.۵۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۴۹.۷۱ |
(۵۹.۹۵) |
|
|