| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۲ |
۵۸.۷۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۵۹.۹۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۹) |
(۲۲.۸۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۶) |
(۳۹.۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۴۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۹.۰۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۳.۹۳) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۵۶.۲۳ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۲۷ |
۱.۷۱ |
۱۶۳.۸۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۴۳ |
۲.۲ |
۳۷۰.۵۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۵ |
۱.۵۶ |
۱۴۴.۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۴۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۵.۹۱ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲ |
۱.۲۵ |
۱۰۴.۷۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
|
|