| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۸۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۲.۲۳ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۲۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۸۶ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۱) |
۲۲.۲۸ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۲.۳۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۹۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۸) |
۲۲.۳۴ |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۹۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۲.۳۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۲.۴۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۲۲.۰۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۲.۰۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|