| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۶.۲۶ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۳۲ |
۱۶۱.۲۵ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۱۳ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۶) |
(۱۹.۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۲۳.۷۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۰۳) |
(۲۹.۹۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۷.۸۹ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۹.۳) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۳۶.۳۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۷) |
(۳۴.۹۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱) |
۳ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۵ |
۷۷.۶۸ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۵.۳۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۲۱.۰۸) |
(۹۴.۵) |
|
|