| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۰۸ |
۷۴.۳۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۵۸ |
۱۰۵.۹۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۲.۵۷) |
(۳۵.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۱) |
۵۲.۳۴ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۹.۹۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۳.۷۸ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۹) |
(۲۰.۲۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۱۰.۸۷ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۵۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۸۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۵۳ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۸۷ |
۳۴.۵۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
|
|