| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۳۱ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۱.۹۲ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۵۷ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۲.۳۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۲.۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۲.۰۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۲.۴۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۲.۰۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۲۲.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۲.۰۹ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۲۲.۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۲.۱۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
|
|