| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۲.۴۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۰۹ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲۲.۱۱ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۵۴ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۱.۷۶ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۲.۵۸ |
۱۵۸ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۲.۱۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۰۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۱.۰۲ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۶۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۸۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۲۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۹ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۲.۳۱ |
(۹۵.۵۹) |
|
|