| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۴۱.۲۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۹.۱۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
۲.۱۲ |
۹۵.۱۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶۶.۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۳۲ |
۱.۰۸ |
۲۱۷.۵۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۰.۶۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۴۱ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۲۱ |
۶۷.۲۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۳۱ |
۴۴.۲۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۱۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۵۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۱۷ |
۲.۶۶ |
۸۲.۶۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۹.۳۸ |
۵۵.۶۷ |
|
|