| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۶۲ |
۹۲.۹۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۰۸ |
۷۴.۳۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۵۸ |
۱۰۵.۹۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۲.۵۷) |
(۳۵.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۱) |
۵۲.۳۴ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۹.۹۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۳.۷۸ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۹) |
(۲۰.۲۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۱۰.۸۷ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۵۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۸۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۵۳ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۸۷ |
۳۴.۵۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
|
|