| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۲۱.۸۴ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۲۱.۴۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۶.۸۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۲.۴۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۵۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۳۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۲ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۲.۰۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۶۶ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۲.۴۹ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|