| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۸۴ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۱۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۱.۸ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۲۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۲۳ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۸۴ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۲۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۸۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۵۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۷۳ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۵ |
۳۶.۴۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۲.۳۸ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۱.۹۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|