| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۹.۶۶) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۳.۴ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۸ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶) |
(۳.۳۳) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۷.۱۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۶ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۷۵ |
۹۲.۷۳ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۲ |
۳۶.۶۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۸) |
(۴۳.۴۶) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۵) |
(۵۴.۴۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۵۳ |
۶۰.۸۴ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۵۷ |
۲.۷۲ |
۷۰۷.۷۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
|
|