| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۲.۹۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۵۸ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۹.۱۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۳۶ |
۲.۱۸ |
۲۷۰.۳۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۳۴ |
۹۷.۳۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲.۸۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵۲.۰۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۲۵ |
۲.۷۱ |
۱۵۰.۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱۳ |
۲.۶۲ |
۵۸.۴۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
۱.۷۳ |
۶۸.۹۹ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۳۰.۱۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۵) |
(۴۱.۲) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۹۹.۴۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|