| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۰۹ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۲.۱۱ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۲.۱۲ |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۸) |
۲۲.۱۳ |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۸۴ |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۱۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۱.۸ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۲۲ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۲۳ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۸۴ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۲۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۸۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۵۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|