| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۳.۴۶) |
(۳۴.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۲.۷۸) |
(۶۳.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۴.۸۷ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
۲.۳۷ |
۱۲۲.۳۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۳۶ |
۳.۵۵ |
۲۷۵.۵۲ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۸۶ |
۱۳۶.۸۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۷۲ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
۱.۷۷ |
۱۲۱.۳۳ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۱) |
(۶۳.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۲.۴۷) |
(۶۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۳۵ |
۹۴.۰۸ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۴.۸۱ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
|
|