| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۲.۴۶ |
۲۱۳.۶۸ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۳۰.۳۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۱۹.۲۵) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۴۴ |
۳.۱۴ |
۳۹۹.۴۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۷ |
۳.۱۸ |
۴۵۴.۷۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۸۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۴.۲۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۶۱ |
۴.۴۳ |
۸۰۷.۵۲ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۶ |
۳.۹۲ |
۸۰۰.۴۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۵۹ |
۴.۰۹ |
۷۶۹ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۸۲ |
۱۸۵.۱۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۱.۷۵) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۵۸ |
۳.۷۲ |
۷۳۸.۱۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
|
|