| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۰.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۲.۱۵) |
(۴۸.۲۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
۲.۰۶ |
۱۰۵.۴۶ |
۱۶۹,۸۱۸.۱۳ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲) |
(۹.۶۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۹۹) |
(۳۷.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۳۷ |
۱۱۳.۸۳ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۵) |
(۲۶.۸۷) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵۹) |
(۴۴.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۲.۷۳) |
(۵۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۲.۷۱) |
(۵۸.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۴۹) |
۱۰۷.۶۳ |
(۸۳.۳۴) |
|
|