| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۲.۱۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۱۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۵۰.۵۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۸.۳۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۱۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۱۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۱۱ |
۲.۵۷ |
۵۰.۳۲ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۷ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۶) |
۱۰.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۷.۰۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۰.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۲.۵۵) |
(۷.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|