| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۲ |
۳۶.۶۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۸) |
(۴۳.۴۶) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۵) |
(۵۴.۴۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۵۳ |
۶۰.۸۴ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۵۷ |
۲.۷۲ |
۷۰۷.۷۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۲.۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۹ |
(۱۴.۹۹) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۴.۲۲ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۸) |
(۳۷.۸۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۲.۳۱) |
(۵۷.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵۹) |
(۲۵.۴) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۶.۱۳ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱۹) |
(۴۲.۹۷) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۸.۰۱) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۴۷ |
۸۲.۱۳ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|