| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۰۳) |
(۲۹.۹۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۷.۸۹ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۹.۳) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۳۶.۳۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۷) |
(۳۴.۹۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱) |
۳ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۵ |
۷۷.۶۸ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۵.۳۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۲۱.۰۸) |
(۹۴.۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۴) |
(۲۴.۵۴) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۶) |
(۱۱.۷۱) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۴.۵۳ |
(۴۳.۱) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۶۹) |
|
|