| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۴.۶۹ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۵) |
(۵۵.۶۴) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۳.۲۱ |
۳۸۸.۰۲ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۳۹ |
۳.۰۸ |
۳۱۱.۷۳ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
(۱.۷۷) |
(۳۰.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۵.۳۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۵ |
(۱۲.۱۲) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۱ |
(۱۹.۵۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۴.۱۱ |
۶۸۰.۶۳ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷) |
(۳۸.۸۱) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۹.۷۶ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۶۱ |
۱۹۲.۸۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۴.۸۹ |
۶۳۱.۰۴ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱۹ |
۲.۱ |
۱۰۲.۷۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|