| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۲۳.۶۶) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۲۵ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۹.۷۹ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۵.۱۳ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۴.۷۹ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۱.۳۴ |
۱۹۰.۰۳ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۴ |
۲.۸۹ |
۳۲۶.۸ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
|
|