| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۲.۱۶ |
۱۳۱.۳۹ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۴۸ |
۱۶۰.۰۸ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۳) |
(۶.۵۸) |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۸۷.۳۴ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۳.۳۷ |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۲۹ |
۲.۳۶ |
۱۸۶.۸۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۱.۶۶) |
(۲۸.۷۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۳.۳۶) |
(۵۳.۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵۹.۶۳ |
۲۹.۱۵ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۲.۷۲) |
(۴۹.۰۵) |
(۱۰۰) |
|
|