| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۶ |
۴.۲۷ |
۸۰۳.۴۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۴۷ |
۴.۳۸ |
۴۵۴.۹۳ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۳۴.۸۲) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۱ |
۱.۷۵ |
۲۱۴.۲۳ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۳۵ |
۳.۳ |
۲۵۴.۸۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۹ |
۲.۰۴ |
۹۶.۸۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۳۷ |
۳.۶۹ |
۲۸۰.۰۸ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۳۷ |
۳.۱۳ |
۲۸۷.۲۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۹.۵۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۳.۳۳ |
۳۰۶.۶۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۲.۴۶ |
۲۱۳.۶۸ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۳۰.۳۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|