| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۳۰.۱۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۵) |
(۴۱.۲) |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۹۹.۴۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳.۰۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۵۸ |
۸۲.۴۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۵۳ |
۳.۷۳ |
۵۸۵.۰۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۸ |
۱.۸۲ |
۱۷۲.۶۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۷ |
۱.۳ |
۸۳.۹۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۷۸ |
۷۸.۴۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۲.۷۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵۹.۶۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴.۵۸ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۴) |
(۲۲.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
|
|