| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۲) |
(۲.۹۲) |
(۵۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۶.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۴۱ |
۱۰۳.۱۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۴.۵۴ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۳.۱۲) |
(۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۲.۵۲) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۱) |
(۱.۷۶) |
(۳۱.۲۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۸.۱۱ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۷.۹۵) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۱) |
(۱.۶۸) |
(۳۰.۹۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۲.۳۸ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۶ |
۹۶.۵۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۴.۶۸ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۱.۰۲ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۲۲ |
۲.۲۳ |
۱۲۳.۴۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|