| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۸) |
۶۲.۰۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۷ |
۲۷.۵۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۳.۳۸ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۴) |
(۳.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۲۲ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۷.۷۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۱) |
(۲۷.۱۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۲۵.۵۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۴۹.۷۱ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۵.۸۴ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۸۲ |
۱.۶۴ |
۱,۸۹۶.۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۲۱.۶۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۳.۱۴) |
(۳۷.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۴۱.۱۵ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۶۵ |
۴۸.۸۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|
|