| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸.۰۹ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۳.۷ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۳۱ |
۲.۴ |
۲۱۵.۰۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۶۶ |
۴.۲۳ |
۱,۰۰۷.۶۴ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۵۴ |
۴.۴۸ |
۶۲۵.۴ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۴۹ |
۳.۸ |
۵۰۶.۰۳ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۴۵ |
۳.۱ |
۴۰۸.۸۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۲.۸۴ |
۲۳۹.۹۴ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۴۹ |
۳.۷ |
۴۹۹.۶۹ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۳.۷ |
۵۲۷.۵۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۲.۱۸ |
۲۱۴.۱ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
۲.۴۲ |
۱۵۶.۱۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
۲.۷۵ |
۲۳۴.۳۱ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۲۶ |
۳.۱۶ |
۱۵۷.۳۸ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
|
|