| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۳۷ |
۱۱۳.۸۳ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۵) |
(۲۶.۸۷) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵۹) |
(۴۴.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۲.۷۳) |
(۵۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۲.۷۱) |
(۵۸.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۴۹) |
۱۰۷.۶۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۲.۹۴) |
(۲۶.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۳.۴۳) |
(۵۶.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۳.۰۲) |
(۴۹.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱۵) |
(۳۶.۴۵) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۰۹) |
۲.۹۵ |
|
|