| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۵۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۱۷ |
۲.۶۶ |
۸۲.۶۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۹.۳۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۲.۶ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۹۲ |
۱۳۲.۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۷.۹۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۴ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۰.۴۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۰.۲۲ |
۵۶.۶۹ |
|
|