| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۵) |
۱۳.۲۸ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۳.۷۶) |
(۶۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۵۵.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۲۰.۲۸) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱۶ |
۱.۴۱ |
۷۸.۲۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۲.۹۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۵۸ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۹.۱۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۳۶ |
۲.۱۸ |
۲۷۰.۳۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۳۴ |
۹۷.۳۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲.۸۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵۲.۰۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۲۵ |
۲.۷۱ |
۱۵۰.۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
|
|