| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۲۲.۰۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۲.۰۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۹.۶۳ |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۲۲.۱۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۲.۵۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۱۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۷۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۳.۰۲ |
۱۳۷.۷۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۶۲ |
۹۲.۹۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۰۸ |
۷۴.۳۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۵۸ |
۱۰۵.۹۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۲.۵۷) |
(۳۵.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۱) |
۵۲.۳۴ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
|
|