| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۳۲ |
۳.۵۹ |
۲۲۴.۸۷ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۲۳ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۶.۰۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۶۵ |
۹۲.۳۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۱۶) |
(۲۰.۲۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۱.۵) |
۱.۱۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۳ |
۲.۸۴ |
۱۹۵.۷۵ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۴.۶۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۵۲) |
(۳۴.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۳.۵) |
(۷۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۲.۷۶) |
(۴۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۶۹ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۹۱ |
۸۱.۹۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|