| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۴.۸۹ |
۶۳۱.۰۴ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱۹ |
۲.۱ |
۱۰۲.۷۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۲.۱۱ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۶ |
۴.۲۷ |
۸۰۳.۴۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۴۷ |
۴.۳۸ |
۴۵۴.۹۳ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۳۴.۸۲) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۱ |
۱.۷۵ |
۲۱۴.۲۳ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۳۵ |
۳.۳ |
۲۵۴.۸۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۹ |
۲.۰۴ |
۹۶.۸۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۳۷ |
۳.۶۹ |
۲۸۰.۰۸ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۳۷ |
۳.۱۳ |
۲۸۷.۲۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۹.۵۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۳.۳۳ |
۳۰۶.۶۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
|
|