| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۶۵ |
۴۸.۸۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۶.۶۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۸۲ |
۴۱.۷۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۲ |
(۹۰.۸۵) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱۳ |
۱.۰۴ |
۵۷.۸۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۴۱.۲۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۹.۱۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
۲.۱۲ |
۹۵.۱۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶۶.۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
|
|