| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۲۷ |
۱.۴۸ |
۱۶۷.۲۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۴ |
۵۸.۲۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۸.۰۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۰.۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۲ |
۵۸.۷۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۵۹.۹۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۹) |
(۲۲.۸۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۶) |
(۳۹.۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۴۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۹.۰۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۳.۹۳) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۵۶.۲۳ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۲۷ |
۱.۷۱ |
۱۶۳.۸۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
|
|