| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۸.۰۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۵۳) |
(۵.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۳۰.۴۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۶۴ |
۴۴.۵۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۲۶ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۶.۷۸ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
۲.۰۲ |
۴۲.۱۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
۲.۱۴ |
۵۵.۲۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۴۹.۸۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۶.۳۶ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۶.۶۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۴.۴۷ |
(۹۷.۹۷) |
|
|