| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۰۵ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۷۲ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۰۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۷) |
۲۲۹.۰۴ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۶ |
۲۷.۸۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۱ |
۳۲.۸۴ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۶.۴ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۲۳ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۲.۷۸) |
(۲۵.۵۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۹۶ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۱۹ |
۵۵.۶۲ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۳۰.۴۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۱۱ |
۲۷۶.۹۲ |
|
|