| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۳۵ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۱۵ |
۳.۲۳ |
۷۱.۵۳ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹.۶۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۴.۱۶) |
(۶۵.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۴.۲۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۷.۰۴) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۳.۶۹) |
(۵۸.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۹ |
(۴۳.۷۷) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
۴.۱۱ |
۱۰۸.۳۳ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۳.۷۵ |
۷۶.۳۵ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۲۱ |
۳.۴۵ |
۱۱۷.۶۷ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۱۸ |
۳.۵۵ |
۹۶.۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۴.۴۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۸۲ |
۹۴.۶۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۲.۰۴ |
۵۳.۴ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
|
|