| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۱۹ |
۲.۰۴ |
۱۰۱.۲۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۶ |
۶۲.۹۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۹.۱۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۲.۶۹ |
۴۶.۰۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۶.۹۲ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۴ |
۳۸.۴۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۳.۴۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱۲ |
۲.۲۳ |
۵۶.۵۱ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۱۰.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۶۷ |
۱۶.۶۲ |
|
|