| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۷.۰۴) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۳.۶۹) |
(۵۸.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۹ |
(۴۳.۷۷) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
۴.۱۱ |
۱۰۸.۳۳ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۳.۷۵ |
۷۶.۳۵ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۲۱ |
۳.۴۵ |
۱۱۷.۶۷ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۱۸ |
۳.۵۵ |
۹۶.۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۴.۴۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۸۲ |
۹۴.۶۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۲.۰۴ |
۵۳.۴ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۶۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۷.۲۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۲) |
(۱۰.۳۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۷.۱۲ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|