| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۵ |
۱۶.۰۶ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۲۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۸۷ |
۸۱.۵۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۹۷ |
۸۸.۹۹ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۷۲) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۳۹.۴۷ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۴.۲۲ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲.۹۷ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۲.۱ |
۵۵.۵۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۹ |
۲۲.۶۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|