| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۰.۶۷ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۱.۱۶ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۱) |
۷.۳۶ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۱ |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۸۷ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۸) |
۳۳.۴۱ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۴.۱۶ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۱۹ |
۵۹.۱۵ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۱۴ |
۴۲.۶۸ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۴) |
(۲۳.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۰۳ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۴) |
۷.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
|
|