| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۷.۹۲ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۶۷ |
۴۱.۸۲ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۴۵ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۶.۶۶ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۹.۶۲ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۹.۴۳ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۷ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۸.۳۳ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۱۸.۷۲ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۸.۵۳ |
۸۲۷ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۴.۲۳) |
۸۰.۷۶ |
|
|