| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۶۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۷.۲۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۲) |
(۱۰.۳۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۷.۱۲ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۲ |
۴.۳۶ |
۱۰۷.۰۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶۱.۷۴ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۱۶ |
۳.۳۵ |
۷۹.۵۵ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۴.۶۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۳۹ |
۴۲.۴۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲) |
۳۹.۴۷ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۰۲ |
۵۳.۵۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۲ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۹) |
۳۹.۴ |
(۹۹.۸۶) |
|
|